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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 10 054.00 | 2 014.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 870.00 | 140.00 | 1 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 975.00 | | 263 975.00 | 263 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 394.00 | 10 924.00 | 2 400 471.00 | 2 411 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
BZ Autres créances | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CF Disponibilités | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 887.00 | | 222 887.00 | 222 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 282.00 | 10 924.00 | 2 623 358.00 | 2 634 282.00 |
CU Autres participations | 2 132 902.00 | | 2 132 902.00 | 2 132 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 314.00 | 808 154.00 | | 870 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 945.00 | 62 160.00 | | -20 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 369.00 | 2 284 314.00 | | 2 263 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 017.00 | 128 912.00 | | 86 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 10 116.00 | | 13 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 976.00 | 54 409.00 | | 33 976.00 |
EA Autres dettes | 176 000.00 | 280 014.00 | | 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 989.00 | 473 452.00 | | 359 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 358.00 | 2 757 766.00 | | 2 623 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 056.00 | | | 299 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 675.00 | | 224 675.00 | 224 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 675.00 | | 224 675.00 | 224 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 1 984.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 587.00 | 6 000.00 | | 140 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 587.00 | 6 000.00 | | 140 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 163.00 | 66 000.00 | | 222 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 163.00 | 66 017.00 | | 222 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 576.00 | -60 017.00 | | -81 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 688.00 | 396 002.00 | | 421 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 633.00 | 333 842.00 | | 442 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 945.00 | 62 160.00 | | -20 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 807.00 | | 98 750.00 | 2 534 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 163.00 | 2 398 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 163.00 | 2 411 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 729.00 | | 98 750.00 | 2 521 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 2 739.00 | | 8 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 2 407.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 331.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 975.00 | | 263 975.00 | 263 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 017.00 | 25 083.00 | 49 113.00 | 86 017.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 980.00 | 173 655.00 | 265 325.00 | 438 980.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 988.00 | 299 055.00 | 49 113.00 | 359 988.00 |