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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 790.00 | | 411 790.00 | 411 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
BT Marchandises | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 127.00 | | 405 127.00 | 405 127.00 |
BZ Autres créances | 190 667.00 | | 190 667.00 | 190 667.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 054.00 | | 709 054.00 | 709 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 843.00 | | 1 120 843.00 | 1 120 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 605.00 | -157 135.00 | | -221 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 703.00 | -64 471.00 | | -171 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 430.00 | 16 097.00 | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | -357 879.00 | -183 508.00 | | -357 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 733.00 | 1 058 375.00 | | 923 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 501.00 | 10 619.00 | | 30 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 588.00 | 19 440.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 566.00 | 577 509.00 | | 367 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 535.00 | 56 193.00 | | 77 535.00 |
EA Autres dettes | 70 799.00 | 62 547.00 | | 70 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 722.00 | 1 784 684.00 | | 1 478 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 843.00 | 1 601 176.00 | | 1 120 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 938.00 | | | 785 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 653.00 | | | 759 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 702.00 | 66 446.00 | | 307 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 702.00 | 66 446.00 | | 307 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 566.00 | 367 566.00 | | 367 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 405 127.00 | 405 127.00 | | 405 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VC Groupe et associés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 733.00 | 173 729.00 | 445 487.00 | 673 733.00 |
VI Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 950.00 | | | 392 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 635.00 | 610 605.00 | 30.00 | 610 635.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 722.00 | 978 718.00 | 445 487.00 | 1 478 722.00 |