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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 225.00 | 79 926.00 | 45 299.00 | 125 225.00 |
040 Immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 585.00 | 79 926.00 | 69 659.00 | 149 585.00 |
060 Stock marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
084 Disponibilités | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
110 Total général Actif | 287 479.00 | 79 926.00 | 207 553.00 | 287 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 135.00 | 3 463.00 | | 4 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 677.00 | 281 446.00 | | 337 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 1 222.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 777.00 | 286 130.00 | | 346 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878.00 | 2 304.00 | | 2 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | 951.00 | | 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 163.00 | 39 510.00 | | 45 163.00 |
242 Autres charges externes. | 120 664.00 | 89 599.00 | | 120 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 5 403.00 | | 4 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 120.00 | 114 014.00 | | 122 120.00 |
252 Charges sociales | 17 017.00 | 15 927.00 | | 17 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 453.00 | 15 592.00 | | 15 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 039.00 | 283 300.00 | | 328 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 738.00 | 2 830.00 | | 18 738.00 |
280 Produits financiers | 1 562.00 | 1 864.00 | | 1 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | 1 840.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 138.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 7.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 125.00 | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 325.00 | 6 264.00 | | 19 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |