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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 196.00 | 6 804.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 2 444.00 | 7 297.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 741.00 | 2 444.00 | 9 297.00 | 11 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 238.00 | | 510 238.00 | 510 238.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 1 011 749.00 | | 1 011 749.00 | 1 011 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 105.00 | | 1 545 105.00 | 1 545 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 846.00 | 2 444.00 | 1 554 401.00 | 1 556 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DG Autres réserves | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DH Report à nouveau | 85 151.00 | -231.00 | | 85 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 917.00 | 89 864.00 | | 136 917.00 |
DL TOTAL (I) | 236 750.00 | 99 834.00 | | 236 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 717.00 | 901 447.00 | | 1 838 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 50 707.00 | | 27 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 256.00 | 322 148.00 | | 388 256.00 |
EA Autres dettes | 901 447.00 | 703 736.00 | | 901 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 652.00 | 1 076 590.00 | | 1 317 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 401.00 | 1 176 424.00 | | 1 554 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 938.00 | | 2 261 938.00 | 2 261 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 938.00 | | 2 261 938.00 | 2 261 938.00 |
FQ Autres produits | | | 6 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 9 445.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 9 445.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -9 445.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 078.00 | 26 444.00 | | 67 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 254.00 | 1 409 434.00 | | 2 268 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 337.00 | 1 319 570.00 | | 2 131 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 917.00 | 89 864.00 | | 136 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 741.00 | | 62 317.00 | 11 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | | 54 192.00 | 9 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 125.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 2 106.00 | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 2 106.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 238.00 | 510 238.00 | | 510 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 901 447.00 | 901 447.00 | | 901 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 355.00 | 533 355.00 | 2 000.00 | 535 355.00 |
VW T.V.A. | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 652.00 | 1 317 652.00 | | 1 317 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |