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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 366.00 | 21 245.00 | 5 121.00 | 26 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 604.00 | 21 245.00 | 9 359.00 | 30 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 991.00 | 21 245.00 | 178 746.00 | 199 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 88 063.00 | 75 263.00 | | 88 063.00 |
DH Report à nouveau | -6 640.00 | -6 640.00 | | -6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | 12 800.00 | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 107 334.00 | 95 448.00 | | 107 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 6 398.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 001.00 | 57 790.00 | | 61 001.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256.00 | 16 050.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 412.00 | 80 296.00 | | 71 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 746.00 | 175 744.00 | | 178 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 412.00 | 80 296.00 | | 71 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 794.00 | | 520 794.00 | 520 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 794.00 | | 520 794.00 | 520 794.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 815.00 | 418 432.00 | | 520 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 929.00 | 405 632.00 | | 508 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 886.00 | 12 800.00 | | 11 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 254.00 | | 3 350.00 | 27 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178.00 | | 1 188.00 | 25 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 162.00 | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 884.00 | 2 361.00 | | 18 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 884.00 | 2 361.00 | | 18 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VW T.V.A. | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 421.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | 3 064.00 | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 62 422.00 | 49 387.00 | | 62 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382.00 | 12 484.00 | | 382.00 |
YT Sous‐traitance | 14 868.00 | 2 509.00 | | 14 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 433.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 1 854.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 527.00 | 83 801.00 | | 100 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 021.00 | 22 951.00 | | 30 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 606.00 | 67 444.00 | | 81 606.00 |