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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 084.00 | 50 781.00 | 9 303.00 | 60 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 356.00 | 55 574.00 | 10 783.00 | 66 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371 159.00 | 2 489.00 | 368 671.00 | 371 159.00 |
072 Créances – Autres | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
084 Disponibilités | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 977.00 | 2 489.00 | 553 488.00 | 555 977.00 |
110 Total général Actif | 622 333.00 | 58 063.00 | 564 270.00 | 622 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 465.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |