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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 139.00 | 5 350.00 | 2 789.00 | 8 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 173.00 | 34 402.00 | 10 771.00 | 45 173.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 312.00 | 39 752.00 | 16 560.00 | 56 312.00 |
072 Créances – Autres | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
084 Disponibilités | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 695.00 | | 203 695.00 | 203 695.00 |
110 Total général Actif | 260 008.00 | 39 752.00 | 220 256.00 | 260 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 333.00 | 339 164.00 | | 332 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 557.00 | 342 164.00 | | 341 557.00 |
242 Autres charges externes. | 245 020.00 | 211 434.00 | | 245 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 175.00 | | 1 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
252 Charges sociales | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 808.00 | 5 162.00 | | 3 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 672.00 | 217 771.00 | | 316 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 885.00 | 124 393.00 | | 24 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 29 034.00 | | 3 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 786.00 | 95 359.00 | | 21 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 965.00 | | | 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 106.00 | | | 35 106.00 |