| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 973.00 | 56 298.00 | 51 675.00 | 107 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 080.00 | 55 758.00 | 65 322.00 | 121 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 753.00 | 112 756.00 | 116 997.00 | 229 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
BZ Autres créances | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
CF Disponibilités | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 022.00 | | 482 022.00 | 482 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 774.00 | 112 756.00 | 599 018.00 | 711 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 403.00 | 324 478.00 | | 336 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 471.00 | 31 925.00 | | 39 471.00 |
DL TOTAL (I) | 386 874.00 | 367 403.00 | | 386 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 514.00 | 10 481.00 | | 18 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 822.00 | 58 193.00 | | 135 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | 53 006.00 | | 38 863.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 31.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 144.00 | 123 457.00 | | 212 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 018.00 | 490 860.00 | | 599 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 715.00 | 123 457.00 | | 197 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 563.00 | 17 114.00 | 755 676.00 | 738 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 563.00 | 17 114.00 | 755 676.00 | 738 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 7 151.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 629.00 | 24 055.00 | | 24 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 807.00 | 3 628.00 | | 4 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 876.00 | 725 336.00 | | 802 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 405.00 | 693 412.00 | | 763 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 471.00 | 31 925.00 | | 39 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 455.00 | | 45 718.00 | 186 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 229 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 229 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 636.00 | | 45 718.00 | 185 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 542.00 | 28 634.00 | 2 420.00 | 86 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | 119.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 723.00 | 28 634.00 | 2 301.00 | 85 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VB T. V. A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 370.00 | 3 940.00 | 14 430.00 | 18 370.00 |
VI Groupe et associés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |
VW T.V.A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 144.00 | 197 715.00 | 14 430.00 | 212 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | 8 091.00 | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 7 068.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 57 852.00 | 58 793.00 | | 57 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 392.00 | 37 305.00 | | 38 392.00 |
YT Sous‐traitance | 377 399.00 | 334 552.00 | | 377 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | 3 389.00 | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 729.00 | 11 480.00 | | 10 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 865.00 | 134 604.00 | | 147 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 921.00 | 81 281.00 | | 90 921.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 232.00 | 437 719.00 | | 482 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |