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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 490.00 | 44 813.00 | 3 676.00 | 48 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 897.00 | 102 027.00 | 6 870.00 | 108 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 986.00 | 146 840.00 | 95 145.00 | 241 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
CF Disponibilités | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 032.00 | 146 840.00 | 285 192.00 | 432 032.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 63 133.00 | 32 391.00 | | 63 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | 30 742.00 | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 182 697.00 | 139 060.00 | | 182 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 024.00 | 38 120.00 | | 35 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 564.00 | 14 089.00 | | 16 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 500.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 18 225.00 | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 375.00 | 15 038.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 495.00 | 85 973.00 | | 102 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 192.00 | 225 033.00 | | 285 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
FD Production vendue biens | 130 272.00 | | 130 272.00 | 130 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 879.00 | | 170 879.00 | 170 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 888.00 | 202 811.00 | | 227 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 251.00 | 172 069.00 | | 184 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | 30 742.00 | | 43 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 250.00 | 6 591.00 | | 140 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 250.00 | 6 591.00 | | 140 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 024.00 | 6 481.00 | 28 544.00 | 35 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 277.00 | 124 577.00 | 73 700.00 | 198 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 095.00 | 71 551.00 | 28 544.00 | 100 095.00 |