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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 4 324.00 | 5 302.00 | 9 626.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 796.00 | 4 324.00 | 5 472.00 | 9 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 194.00 | 12 600.00 | 18 594.00 | 31 194.00 |
084 Disponibilités | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 092.00 | 12 600.00 | 71 492.00 | 84 092.00 |
110 Total général Actif | 93 888.00 | 16 924.00 | 76 964.00 | 93 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
242 Autres charges externes. | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
252 Charges sociales | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |