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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 3 601.00 | 3 109.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 210.00 | 8 101.00 | 3 109.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 671.00 | 12 639.00 | 89 032.00 | 101 671.00 |
BZ Autres créances | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CF Disponibilités | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 673.00 | 12 639.00 | 273 034.00 | 285 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 004.00 | 20 740.00 | 276 264.00 | 297 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 975.00 | 3 154.00 | | 3 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 516.00 | 99 321.00 | | 105 516.00 |
DL TOTAL (I) | 110 592.00 | 103 575.00 | | 110 592.00 |
DP Provisions pour risques | 121.00 | 2 543.00 | | 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 121.00 | 2 543.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 619.00 | 109 959.00 | | 158 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057.00 | 23 329.00 | | 3 057.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 563.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 541.00 | 133 851.00 | | 164 541.00 |
ED (V) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 264.00 | 239 969.00 | | 276 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 541.00 | 61 645.00 | | 164 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -126 966.00 | | -126 966.00 | -126 966.00 |
FG Production vendue services | 323 007.00 | | 323 007.00 | 323 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 041.00 | | 196 041.00 | 196 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 31 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | 32 658.00 | | 32 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 002.00 | 157 372.00 | | 245 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 485.00 | 58 051.00 | | 139 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 516.00 | 99 321.00 | | 105 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 393.00 | 1 708.00 | | 6 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 814.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 894.00 | | 2 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 543.00 | 121.00 | 2 543.00 | 2 543.00 |
6T Sur comptes clients | 14 467.00 | 6 996.00 | 8 824.00 | 14 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 467.00 | 6 996.00 | 8 824.00 | 14 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | 7 117.00 | 11 367.00 | 17 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 121.00 | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 820.00 | 202 820.00 | | 202 820.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |