| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 167.00 | 982.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709.00 | 4 727.00 | 982.00 | 5 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 859.00 | 4 727.00 | 206 132.00 | 210 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 103.00 | 76 948.00 | | 79 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | 2 155.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 93 753.00 | 87 903.00 | | 93 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 758.00 | 8 758.00 | | 38 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 57 023.00 | | 47 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 420.00 | 5 403.00 | | 16 420.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 379.00 | 74 563.00 | | 112 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 132.00 | 162 466.00 | | 206 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 379.00 | 74 563.00 | | 112 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 107.00 | 3 500.00 | 138 607.00 | 135 107.00 |
FG Production vendue services | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 940.00 | 3 500.00 | 201 440.00 | 197 940.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 11 700.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 215.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 215.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | -215.00 | | 5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 735.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 495.00 | 227 280.00 | | 218 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 645.00 | 225 125.00 | | 212 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850.00 | 2 155.00 | | 5 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 998.00 | 22 128.00 | | 21 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229.00 | | 1 149.00 | 5 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 5 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 5 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | | 1 149.00 | 5 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206.00 | 190.00 | 669.00 | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 190.00 | 669.00 | 5 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VI Groupe et associés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |