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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 114.00 | 451.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 467.00 | 88 219.00 | 103 248.00 | 191 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 558.00 | 90 113.00 | 134 445.00 | 224 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 525.00 | | 347 525.00 | 347 525.00 |
BZ Autres créances | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 982.00 | | 542 982.00 | 542 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 541.00 | 90 113.00 | 677 428.00 | 767 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 25 000.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 370.00 | -31 724.00 | | -41 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 509.00 | 15 353.00 | | 14 509.00 |
DL TOTAL (I) | 115 139.00 | 61 130.00 | | 115 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 294.00 | 20 592.00 | | 11 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 323.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 36 125.00 | | 94 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 500.00 | 166 267.00 | | 441 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 289.00 | 237 929.00 | | 562 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 428.00 | 299 059.00 | | 677 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 652.00 | 213 757.00 | | 560 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 671.00 | | 917 671.00 | 917 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 671.00 | | 917 671.00 | 917 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 540.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 118.00 | 54.00 | | 17 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 118.00 | 54.00 | | 17 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 118.00 | -54.00 | | -17 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 251.00 | 767 312.00 | | 920 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 742.00 | 751 959.00 | | 905 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 509.00 | 15 353.00 | | 14 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 856.00 | | 119 703.00 | 104 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 784.00 | | 96 249.00 | 95 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | 23 454.00 | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 572.00 | 29 540.00 | | 60 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 792.00 | 29 540.00 | | 58 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 944.00 | 174 944.00 | | 174 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UX Autres créances clients | 347 525.00 | | | 347 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 254.00 | 9 617.00 | 1 637.00 | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 577.00 | 573 577.00 | | 573 577.00 |
VW T.V.A. | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 289.00 | 560 652.00 | 1 637.00 | 562 289.00 |