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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 948.00 | 35 490.00 | 11 458.00 | 46 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 131.00 | 35 985.00 | 44 146.00 | 80 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 687.00 | | 280 687.00 | 280 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 818.00 | 35 985.00 | 324 834.00 | 360 818.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 198 294.00 | 175 983.00 | | 198 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 22 310.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 215 116.00 | 204 894.00 | | 215 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236.00 | 15 749.00 | | 6 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 901.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 18 809.00 | | 14 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 001.00 | 80 171.00 | | 89 001.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 718.00 | 116 446.00 | | 109 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 834.00 | 321 340.00 | | 324 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 877.00 | | 4 254.00 | 75 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 434.00 | | 4 254.00 | 28 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 135.00 | 3 850.00 | | 32 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 640.00 | 3 850.00 | | 31 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 169.00 | 169 981.00 | 10 188.00 | 180 169.00 |
VW T.V.A. | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |