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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 102.00 | 978.00 | 5 080.00 |
AP Constructions | 25 953.00 | 23 305.00 | 2 649.00 | 25 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 061.00 | 17 359.00 | 12 702.00 | 30 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 475.00 | 50 115.00 | 26 359.00 | 76 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BT Marchandises | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
BZ Autres créances | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 352.00 | | 326 352.00 | 326 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 827.00 | 50 115.00 | 352 711.00 | 402 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DH Report à nouveau | -47 316.00 | | | -47 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 706.00 | | | 320 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 711.00 | | | 352 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 475.00 | | 10 000.00 | 66 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 576.00 | 6 539.00 | | 43 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 714.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 189.00 | 5 825.00 | | 40 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VB T. V. A. | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 612.00 | 9 966.00 | 38 970.00 | 49 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 479.00 | 113 479.00 | 10 000.00 | 123 479.00 |
VW T.V.A. | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 491.00 | 237 846.00 | 38 970.00 | 277 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
ST Autres comptes | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YT Sous‐traitance | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |