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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 839.00 | 18 405.00 | 1 434.00 | 19 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 815.00 | 8 160.00 | 1 654.00 | 9 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 546.00 | 26 565.00 | 192 980.00 | 219 546.00 |
BT Marchandises | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CF Disponibilités | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 013.00 | 26 565.00 | 257 447.00 | 284 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 055.00 | 101 645.00 | | 111 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 9 410.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 130 400.00 | 122 055.00 | | 130 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 589.00 | 67 308.00 | | 35 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 55 551.00 | | 44 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 346.00 | 39 626.00 | | 33 346.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 1 591.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 046.00 | 164 078.00 | | 127 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 447.00 | 286 134.00 | | 257 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 295.00 | 132 426.00 | | 115 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | 5 090.00 | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 079.00 | 2 087.00 | 600.00 | 25 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | 2 087.00 | 600.00 | 25 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 991.00 | 2 241.00 | 11 750.00 | 13 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 450.00 | 24 058.00 | 14 392.00 | 38 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 047.00 | 115 296.00 | 11 750.00 | 127 047.00 |