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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 865.00 | 23 875.00 | 8 990.00 | 32 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 720.00 | 25 115.00 | 605.00 | 25 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 655.00 | 50 410.00 | 11 245.00 | 61 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
BZ Autres créances | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CF Disponibilités | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 429.00 | | 289 429.00 | 289 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 084.00 | 50 410.00 | 300 674.00 | 351 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -703 087.00 | -126 187.00 | | -703 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 297.00 | -576 901.00 | | -24 297.00 |
DL TOTAL (I) | -718 584.00 | -694 287.00 | | -718 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 846.00 | 97 542.00 | | 95 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 240.00 | 318 687.00 | | 293 240.00 |
EA Autres dettes | 582 743.00 | 387 546.00 | | 582 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 259.00 | 852 506.00 | | 1 019 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 674.00 | 158 219.00 | | 300 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 438.00 | | 1 341 438.00 | 1 341 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 438.00 | | 1 341 438.00 | 1 341 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 505.00 | 14 385.00 | | 55 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 505.00 | 14 385.00 | | 55 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 141.00 | -14 385.00 | | -40 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 178.00 | 1 435 072.00 | | 1 358 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 475.00 | 2 011 973.00 | | 1 382 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 297.00 | -576 901.00 | | -24 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 917.00 | 12 904.00 | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 61 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909.00 | 4 501.00 | | 45 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 489.00 | 4 501.00 | | 44 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 743.00 | 582 743.00 | | 582 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VI Groupe et associés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 454.00 | 151 454.00 | | 151 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 195.00 | 229 545.00 | 1 650.00 | 231 195.00 |
VW T.V.A. | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 259.00 | 1 019 259.00 | | 1 019 259.00 |