| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 188.00 | 208 860.00 | 418 329.00 | 627 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 170.00 | 34 374.00 | 13 796.00 | 48 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 267.00 | 243 234.00 | 455 033.00 | 698 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 426.00 | | 944 426.00 | 944 426.00 |
BZ Autres créances | 420 970.00 | | 420 970.00 | 420 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 110.00 | | 1 401 110.00 | 1 401 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 377.00 | 243 234.00 | 1 856 143.00 | 2 099 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 883.00 | 66 000.00 | | 83 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 494.00 | | | 486 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 388.00 | 6 600.00 | | 8 388.00 |
DH Report à nouveau | 87 104.00 | 65 990.00 | | 87 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 510.00 | 22 902.00 | | 37 510.00 |
DL TOTAL (I) | 703 379.00 | 161 492.00 | | 703 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 894.00 | 240 009.00 | | 239 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 043.00 | 51 029.00 | | 20 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 990.00 | 366 050.00 | | 695 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 375.00 | 47 847.00 | | 75 375.00 |
EA Autres dettes | 121 462.00 | 9 056.00 | | 121 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 764.00 | 734 232.00 | | 1 152 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 143.00 | 895 725.00 | | 1 856 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 654.00 | 660 774.00 | | 1 133 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 678.00 | 122 130.00 | | 186 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 839.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 77 870.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 120 830.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 21 460.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 391.00 | 8 887.00 | | -48 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 683.00 | 1 036 001.00 | | 1 170 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 173.00 | 1 013 099.00 | | 1 133 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 510.00 | 22 902.00 | | 37 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 602.00 | | 293 595.00 | 405 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 698 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202.00 | 630 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 48 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 179.00 | | 282 241.00 | 348 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 045.00 | | 3 854.00 | 45 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | 7 500.00 | 12 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 395.00 | 77 839.00 | | 165 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 681.00 | 69 179.00 | | 139 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 8 660.00 | | 25 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 990.00 | 695 990.00 | | 695 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 944 426.00 | 944 426.00 | | 944 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 678.00 | 186 678.00 | | 186 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 217.00 | 34 107.00 | 19 110.00 | 53 217.00 |
VI Groupe et associés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 766.00 | 1 365 396.00 | 8 370.00 | 1 373 766.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 764.00 | 1 133 654.00 | 19 110.00 | 1 152 764.00 |