| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 810.00 | 339 914.00 | 6 896.00 | 346 810.00 |
AP Constructions | 1 159 150.00 | 567 012.00 | 592 138.00 | 1 159 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 446.00 | 121 740.00 | 39 706.00 | 161 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 015.00 | 15 076.00 | 17 939.00 | 33 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 421.00 | 1 043 742.00 | 656 679.00 | 1 700 421.00 |
BT Marchandises | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | 4 372.00 | 8 928.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CF Disponibilités | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 227.00 | 4 372.00 | 241 855.00 | 246 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 648.00 | 1 048 114.00 | 898 535.00 | 1 946 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 196 660.00 | 193 911.00 | | 196 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 339.00 | 2 749.00 | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 255 379.00 | 224 040.00 | | 255 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | 124 188.00 | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 947.00 | 389 142.00 | | 218 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 027.00 | 208 617.00 | | 183 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 52 245.00 | | 52 551.00 |
EA Autres dettes | 186 483.00 | 24 708.00 | | 186 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 155.00 | 798 900.00 | | 643 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 535.00 | 1 022 940.00 | | 898 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 155.00 | 798 900.00 | | 643 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 797.00 | | 3 171 797.00 | 3 171 797.00 |
FG Production vendue services | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 918.00 | | 3 204 918.00 | 3 204 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 69 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | 3 749.00 | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 2 177.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 2 177.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 198.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 198.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | 1 979.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 761.00 | 3 271 431.00 | | 3 210 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 422.00 | 3 268 682.00 | | 3 179 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 339.00 | 2 749.00 | | 31 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 924.00 | | 3 497.00 | 1 696 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 810.00 | | | 346 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 114.00 | | 3 497.00 | 1 350 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 718.00 | 125 024.00 | | 918 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 233.00 | 34 681.00 | | 305 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 485.00 | 90 343.00 | | 613 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 239.00 | 365.00 | 232.00 | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | 365.00 | 232.00 | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | 365.00 | 232.00 | 4 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 155.00 | 643 155.00 | | 643 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |