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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 770.00 | 21 046.00 | 18 724.00 | 39 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 703.00 | 89 100.00 | 18 604.00 | 107 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 193.00 | 110 146.00 | 93 047.00 | 203 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 089.00 | | 422 089.00 | 422 089.00 |
BZ Autres créances | 240 459.00 | | 240 459.00 | 240 459.00 |
CF Disponibilités | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 806.00 | | 746 806.00 | 746 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 000.00 | 110 146.00 | 839 854.00 | 950 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 551.00 | 193 127.00 | | 203 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 305.00 | 10 424.00 | | 13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 238 856.00 | 225 551.00 | | 238 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 452.00 | 101 681.00 | | 84 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 329.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 426.00 | 546 801.00 | | 291 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 406.00 | 150 588.00 | | 222 406.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 94 470.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 998.00 | 893 869.00 | | 600 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 854.00 | 1 119 420.00 | | 839 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 161.00 | 880 383.00 | | 595 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 642.00 | 75 957.00 | | 70 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 982.00 | | 1 035 982.00 | 1 035 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 982.00 | | 1 035 982.00 | 1 035 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 739.00 | 32 812.00 | | 22 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 815.00 | 37 362.00 | | 21 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 4 357.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 4 357.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 873.00 | 17 581.00 | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | 17 581.00 | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 782.00 | -13 224.00 | | -8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 910.00 | 4 228.00 | | -9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 910.00 | 1 960 046.00 | | 1 059 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 605.00 | 1 949 623.00 | | 1 046 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 305.00 | 10 424.00 | | 13 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 473.00 | | | 147 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 651.00 | 20 495.00 | | 89 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 651.00 | 20 495.00 | | 89 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 426.00 | 291 426.00 | | 291 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 420 857.00 | | | 420 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 810.00 | 7 973.00 | 5 837.00 | 13 810.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 822.00 | | | 140 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 799.00 | 664 846.00 | 6 953.00 | 671 799.00 |
VW T.V.A. | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 998.00 | 595 161.00 | 5 837.00 | 600 998.00 |