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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 738.00 | | 201 738.00 | 201 738.00 |
AP Constructions | 200 451.00 | 127 186.00 | 73 265.00 | 200 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 619.00 | 324 610.00 | 53 008.00 | 377 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 850.00 | 101 762.00 | 36 088.00 | 137 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 208.00 | 553 558.00 | 366 650.00 | 920 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 577.00 | 553 558.00 | 416 019.00 | 969 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 117.00 | -14 148.00 | | -38 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | -23 969.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | -27 332.00 | -28 117.00 | | -27 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 771.00 | 20 741.00 | | 256 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 014.00 | 193 245.00 | | 166 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 11 025.00 | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351.00 | 5 107.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 350.00 | 230 118.00 | | 443 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 019.00 | 202 002.00 | | 416 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 727.00 | 227 189.00 | | 220 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 308.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FG Production vendue services | 229 547.00 | | 229 547.00 | 229 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 218.00 | | 230 218.00 | 230 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 487.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 803.00 | 153 940.00 | | 235 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 018.00 | 177 909.00 | | 235 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | -23 969.00 | | 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 229.00 | 35 502.00 | 139 401.00 | 256 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VP Divers | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 669.00 | 8 119.00 | 2 550.00 | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 350.00 | 222 623.00 | 139 401.00 | 443 350.00 |