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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 842.00 | 254 505.00 | 609 337.00 | 863 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 992.00 | 254 655.00 | 609 337.00 | 863 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CF Disponibilités | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 778.00 | 254 655.00 | 722 123.00 | 976 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 228.00 | 31 471.00 | | 34 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 625.00 | 2 757.00 | | 36 625.00 |
DL TOTAL (I) | 71 952.00 | 35 328.00 | | 71 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 258.00 | 569 682.00 | | 522 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 577.00 | 60 040.00 | | 89 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 5 927.00 | | 20 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 243.00 | 544.00 | | 14 243.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 171.00 | 636 194.00 | | 650 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 123.00 | 671 521.00 | | 722 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 034.00 | | | 174 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 487.00 | | 14 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 535.00 | 152 247.00 | | 170 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 911.00 | 149 490.00 | | 133 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 625.00 | 2 757.00 | | 36 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 992.00 | | | 863 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 842.00 | | | 863 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 463.00 | 43 192.00 | | 211 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 313.00 | 43 192.00 | | 211 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 258.00 | 46 121.00 | 180 334.00 | 522 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
VP Divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 171.00 | 174 034.00 | 180 334.00 | 650 171.00 |