| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 189 617.00 | 6 562 979.00 | 6 626 638.00 | 13 189 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 793.00 | 67 369.00 | 6 424.00 | 73 793.00 |
AN Terrains | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
AP Constructions | 1 999 260.00 | 1 256 803.00 | 742 457.00 | 1 999 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 420.00 | 497 516.00 | 44 903.00 | 542 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 463.00 | 885 452.00 | 239 010.00 | 1 124 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 537.00 | | 648 537.00 | 648 537.00 |
AX Avances et acomptes | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137 178.00 | 2 707 141.00 | 16 430 037.00 | 19 137 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 2 616 390.00 | 5 345.00 | 2 611 045.00 | 2 616 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 999.00 | 25 075.00 | 429 923.00 | 454 999.00 |
BZ Autres créances | 890 784.00 | 1 074.00 | 889 710.00 | 890 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 384 372.00 | | 384 372.00 | 384 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 662.00 | | 154 662.00 | 154 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 757.00 | 31 495.00 | 4 472 262.00 | 4 503 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 640 935.00 | 2 738 636.00 | 20 902 299.00 | 23 640 935.00 |
CU Autres participations | 15 025 252.00 | | 15 025 252.00 | 15 025 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 361.00 | 2 166 361.00 | | 2 166 361.00 |
DH Report à nouveau | -93 843.00 | -178 169.00 | | -93 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 560.00 | 84 325.00 | | -350 560.00 |
DK Provisions réglementées | 133 961.00 | 90 982.00 | | 133 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 918.00 | 2 207 500.00 | | 1 899 918.00 |
DP Provisions pour risques | 270 191.00 | 233 235.00 | | 270 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 885.00 | 233 235.00 | | 294 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 021 897.00 | 9 810 725.00 | | 9 021 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434 334.00 | 5 492 733.00 | | 5 434 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 778.00 | 1 802.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 758.00 | 2 613 582.00 | | 3 560 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 113.00 | 585 157.00 | | 574 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 369.00 | 44 922.00 | | 8 369.00 |
EA Autres dettes | 103 246.00 | 92 452.00 | | 103 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 492.00 | 8 190.00 | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 707 496.00 | 18 641 372.00 | | 18 707 496.00 |
ED (V) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 902 299.00 | 21 082 107.00 | | 20 902 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 434 334.00 | | | 5 434 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 363 544.00 | 713 327.00 | | 363 544.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 643.00 | 20 624.00 | | 22 643.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 461.00 | 2 020.00 | | 2 461.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 104.00 | 22 644.00 | | 25 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 608 663.00 | | 29 608 663.00 | 29 608 663.00 |
FD Production vendue biens | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
FG Production vendue services | 831 596.00 | | 831 596.00 | 831 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 448 643.00 | | 30 448 643.00 | 30 448 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 040 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 208 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 694.00 | |
GE Autres charges | | | 81 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 304 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103 575.00 | 85 571.00 | | 1 103 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 107 471.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 910.00 | 340 190.00 | | 18 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 494.00 | 533 233.00 | | 1 122 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 779.00 | 14 698.00 | | 59 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 111 503.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 844.00 | 66 008.00 | | 98 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 633.00 | 192 209.00 | | 158 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 861.00 | 341 023.00 | | 963 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 633.00 | -43 585.00 | | -191 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 162 874.00 | 34 594 596.00 | | 32 162 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 513 434.00 | 34 510 270.00 | | 32 513 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 560.00 | 84 325.00 | | -350 560.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -350 560.00 | 84 325.00 | | -350 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 052 598.00 | | 84 590.00 | 19 052 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 15 286 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 19 137 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 562.00 | | 232.00 | 73 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 377.00 | | 81 604.00 | 3 695 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 283 660.00 | | 2 754.00 | 15 283 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 256.00 | 263 885.00 | | 2 443 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 524.00 | 6 845.00 | | 60 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 732.00 | 257 039.00 | | 2 382 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 982.00 | 61 888.00 | 18 910.00 | 90 982.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 235.00 | 61 650.00 | | 233 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 000.00 | 5 345.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 553.00 | 5 432.00 | 13 910.00 | 33 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 892.00 | 471.00 | 288.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 445.00 | 11 248.00 | 66 198.00 | 86 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 663.00 | 134 785.00 | 85 108.00 | 410 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 941.00 | 66 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 844.00 | 18 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 646.00 | 1 104 646.00 | | 1 104 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 758.00 | 3 560 758.00 | | 3 560 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 345.00 | 248 345.00 | | 248 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 504.00 | 221 504.00 | | 221 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 426 159.00 | 426 159.00 | | 426 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VB T. V. A. | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
VC Groupe et associés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 877.00 | 3 960 877.00 | | 3 960 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 019.00 | 1 136 877.00 | 3 907 769.00 | 5 061 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 329 688.00 | 4 329 688.00 | | 4 329 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 939.00 | | | 2 069 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 717.00 | 303 717.00 | | 303 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 454.00 | 332 454.00 | | 332 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 662.00 | 154 662.00 | | 154 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 515.00 | 1 500 445.00 | 2 070.00 | 1 502 515.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 702 718.00 | 14 778 576.00 | 3 907 769.00 | 18 702 718.00 |