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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
072 Créances – Autres | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
084 Disponibilités | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 820.00 | | 437 820.00 | 437 820.00 |
110 Total général Actif | 437 820.00 | | 437 820.00 | 437 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 287 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | 779 980.00 | 669 616.00 | | 779 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 905.00 | 3 608.00 | | 3 905.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 892.00 | 673 225.00 | | 784 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 769.00 | 303 282.00 | | 331 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -829.00 | -6 314.00 | | -829.00 |
242 Autres charges externes. | 152 391.00 | 111 155.00 | | 152 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | 7 576.00 | | 6 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 379.00 | 99 434.00 | | 117 379.00 |
252 Charges sociales | 33 496.00 | 30 779.00 | | 33 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 365.00 | 54 019.00 | | 49 365.00 |
262 Autres charges | 959.00 | 922.00 | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 908.00 | 600 853.00 | | 690 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 983.00 | 72 372.00 | | 93 983.00 |
280 Produits financiers | | 291.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 288 728.00 | 172 057.00 | | 288 728.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 1 780.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 596.00 | 204 695.00 | | 146 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 4 690.00 | | 18 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 553.00 | 33 555.00 | | 216 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 620.00 | | | 562 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570 740.00 | | | 570 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 247 667.00 | | | 247 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |