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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AN Terrains | 627 029.00 | | 627 029.00 | 627 029.00 |
AP Constructions | 2 691 663.00 | 413 491.00 | 2 278 173.00 | 2 691 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 45.00 | 655.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 892.00 | 413 535.00 | 2 916 357.00 | 3 329 892.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 809.00 | 413 535.00 | 2 935 274.00 | 3 348 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 659.00 | | | 1 544 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 196.00 | | | 1 276 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 225.00 | | | 2 892 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 274.00 | | | 2 935 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 225.00 | | | 2 892 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 192.00 | | 700.00 | 3 329 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 692.00 | | 700.00 | 3 318 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 165.00 | 93 371.00 | | 320 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 165.00 | 93 371.00 | | 320 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 996.00 | 639 996.00 | | 639 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 659.00 | 1 544 659.00 | | 1 544 659.00 |
VI Groupe et associés | 636 200.00 | 636 200.00 | | 636 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 225.00 | 2 892 225.00 | | 2 892 225.00 |