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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 616.00 | 599 032.00 | 132 584.00 | 731 616.00 |
040 Immobilisations financières | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 715.00 | 601 229.00 | 189 486.00 | 790 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
060 Stock marchandises | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
084 Disponibilités | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 974.00 | | 205 974.00 | 205 974.00 |
110 Total général Actif | 996 689.00 | 601 229.00 | 395 460.00 | 996 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 118.00 | | | 221 118.00 |
222 Production stockée | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
230 Autres produits | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 181.00 | | | 229 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 194.00 | | | -16 194.00 |
242 Autres charges externes. | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
252 Charges sociales | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 292.00 | | | 259 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 111.00 | | | -30 111.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
294 Charges financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 173.00 | | | -16 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 926.00 | | | 790 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |