| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 074.00 | 66 072.00 | 85 002.00 | 151 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 740.00 | 67 306.00 | 762 433.00 | 829 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CF Disponibilités | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 622.00 | 67 306.00 | 852 316.00 | 919 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
CU Autres participations | 658 067.00 | | 658 067.00 | 658 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 884.00 | 744 949.00 | | 717 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 102.00 | 56 431.00 | | 50 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DH Report à nouveau | | -35 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 341.00 | 36 955.00 | | 74 341.00 |
DL TOTAL (I) | 843 457.00 | 802 511.00 | | 843 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 344.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 4 822.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 2 353.00 | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 688.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 859.00 | 29 691.00 | | 8 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 316.00 | 832 203.00 | | 852 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 859.00 | 29 691.00 | | 8 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 34.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 34.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 12.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 922.00 | 57 568.00 | | 95 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 581.00 | 20 613.00 | | 21 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 341.00 | 36 955.00 | | 74 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 770.00 | | 19 365.00 | 843 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 394.00 | 677 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 394.00 | 829 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 462.00 | | 19 365.00 | 691 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 986.00 | 8 320.00 | | 58 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 752.00 | 8 320.00 | | 57 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 365.00 | 19 363.00 | | 19 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |