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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 320.00 | 29 067.00 | 253.00 | 29 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 399.00 | 49 625.00 | 2 773.00 | 52 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 758.00 | 59 355.00 | 27 403.00 | 86 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 245.00 | 138 048.00 | 31 197.00 | 169 245.00 |
BN En cours de production de biens | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 075.00 | | 312 075.00 | 312 075.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 938.00 | | 458 938.00 | 458 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 183.00 | 138 048.00 | 490 136.00 | 628 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 195.00 | 106 773.00 | | 115 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 705.00 | 98 422.00 | | 157 705.00 |
DL TOTAL (I) | 276 201.00 | 208 495.00 | | 276 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 025.00 | 34 125.00 | | 20 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 8 185.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | 17 752.00 | | 26 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 903.00 | 126 595.00 | | 154 903.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 898.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 935.00 | 187 555.00 | | 213 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 136.00 | 396 051.00 | | 490 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 397.00 | |
FM Production stockée | | | 8 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 108.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | 171.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 896.00 | 31 393.00 | | 50 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 874.00 | 847 851.00 | | 1 009 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 167.00 | 749 430.00 | | 852 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 705.00 | 98 422.00 | | 157 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 850.00 | 16 199.00 | | 121 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 156.00 | 912.00 | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 694.00 | 15 287.00 | | 93 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 025.00 | 9 830.00 | 10 195.00 | 20 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 204.00 | 316 204.00 | | 316 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 972.00 | 316 972.00 | | 316 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 935.00 | 203 740.00 | 10 195.00 | 213 935.00 |