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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 288.00 | 21 516.00 | 18 771.00 | 40 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 408.00 | 360 722.00 | 102 685.00 | 463 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 745.00 | 32 649.00 | 25 096.00 | 57 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 574.00 | 414 888.00 | 1 447 685.00 | 1 862 574.00 |
BT Marchandises | 22 558.00 | 5 247.00 | 17 311.00 | 22 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 503.00 | 17 708.00 | 583 794.00 | 601 503.00 |
BZ Autres créances | 452 216.00 | | 452 216.00 | 452 216.00 |
CF Disponibilités | 240 257.00 | | 240 257.00 | 240 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 816.00 | 22 955.00 | 1 302 861.00 | 1 325 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 391.00 | 437 844.00 | 2 750 546.00 | 3 188 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
CU Autres participations | 1 244 400.00 | | 1 244 400.00 | 1 244 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 100.00 | 300 000.00 | | 542 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 100.00 | | | 879 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 529.00 | 4 624.00 | | 7 529.00 |
DG Autres réserves | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | 2 904.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 861.00 | 359 596.00 | | 1 483 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 833.00 | | | 600 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 345.00 | 63 085.00 | | 80 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 940.00 | 60 153.00 | | 21 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 911.00 | 177 075.00 | | 329 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 157.00 | 63 301.00 | | 168 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 121.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 684.00 | 402 436.00 | | 1 266 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 546.00 | 762 033.00 | | 2 750 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 667.00 | 364 747.00 | | 594 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 482.00 | | 423 482.00 | 423 482.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 925 374.00 | 6 000.00 | 931 374.00 | 925 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 031.00 | 6 000.00 | 1 355 031.00 | 1 349 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 484.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 248.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 814.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 689.00 | 997 279.00 | | 1 509 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 624.00 | 994 375.00 | | 1 506 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065.00 | 2 904.00 | | 3 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 271 366.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 298 031.00 | | | 298 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 205 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 833.00 | 833.00 | 600 000.00 | 600 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 912.00 | 329 912.00 | | 329 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 565 868.00 | 565 868.00 | | 565 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VB T. V. A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VC Groupe et associés | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 345.00 | 36 122.00 | 44 224.00 | 80 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 961.00 | 337 961.00 | | 337 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 617.00 | 1 063 002.00 | 616.00 | 1 063 617.00 |
VW T.V.A. | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 891.00 | 594 668.00 | 644 224.00 | 1 238 891.00 |