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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 4 314.00 | 1 250.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 346.00 | 8 256.00 | 3 090.00 | 11 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 974.00 | 642.00 | 130 331.00 | 130 974.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 528.00 | 642.00 | 245 885.00 | 246 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 874.00 | 8 898.00 | 248 976.00 | 257 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 507.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 936.00 | 5 304.00 | | 55 936.00 |
DL TOTAL (I) | 58 948.00 | 8 012.00 | | 58 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 44 143.00 | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 262.00 | 104 133.00 | | 121 262.00 |
EA Autres dettes | 22 641.00 | 4 942.00 | | 22 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 027.00 | 153 219.00 | | 190 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 976.00 | 161 231.00 | | 248 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 027.00 | 153 219.00 | | 190 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 040.00 | 215.00 | | 8 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 215.00 | | 6 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | 642.00 | 2 141.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 642.00 | 2 141.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 642.00 | 2 141.00 | 2 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 130 046.00 | 130 046.00 | | 130 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 456.00 | 135 616.00 | 1 840.00 | 137 456.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 027.00 | 190 027.00 | | 190 027.00 |