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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 2 349.00 | 2 638.00 | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 652.00 | 25 993.00 | 7 659.00 | 33 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 907.00 | 224 679.00 | 54 228.00 | 278 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 501.00 | 253 022.00 | 72 480.00 | 325 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BP En cours de production de services | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 938.00 | 76 454.00 | 3 361 484.00 | 3 437 938.00 |
BZ Autres créances | 905 603.00 | | 905 603.00 | 905 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 341 463.00 | | 341 463.00 | 341 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 380.00 | 76 454.00 | 4 701 926.00 | 4 778 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 882.00 | 329 476.00 | 4 774 406.00 | 5 103 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 145.00 | 842 825.00 | | 1 007 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 541.00 | 164 320.00 | | 257 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 685.00 | 1 227 145.00 | | 1 484 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 607.00 | 878 695.00 | | 795 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 011.00 | 1 889 444.00 | | 1 664 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 556.00 | 453 780.00 | | 471 556.00 |
EA Autres dettes | 286 680.00 | 90 373.00 | | 286 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 866.00 | 2 683.00 | | 31 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 720.00 | 3 354 974.00 | | 3 289 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 406.00 | 4 582 119.00 | | 4 774 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 179.00 | 3 337 918.00 | | 2 673 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 312.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 722.00 | | 29 779.00 | 295 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 3 180.00 | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 963.00 | | 26 599.00 | 285 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 874.00 | 41 148.00 | | 211 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 542.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 067.00 | 40 606.00 | | 210 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 721.00 | 76 454.00 | 90 721.00 | 90 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 721.00 | 76 454.00 | 90 721.00 | 90 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 721.00 | 76 454.00 | 90 721.00 | 90 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 90 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 011.00 | 1 664 011.00 | | 1 664 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 840.00 | 3 299 840.00 | | 3 299 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 098.00 | 138 098.00 | | 138 098.00 |
VB T. V. A. | 241 040.00 | 241 040.00 | | 241 040.00 |
VC Groupe et associés | 636 921.00 | 636 921.00 | | 636 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 911.00 | 178 370.00 | 616 541.00 | 794 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 926.00 | 4 425 926.00 | | 4 425 926.00 |
VW T.V.A. | 356 489.00 | 356 489.00 | | 356 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 720.00 | 2 673 179.00 | 616 541.00 | 3 289 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 518.00 | 13 411.00 | | 16 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 381.00 | 140 319.00 | | 192 381.00 |
ST Autres comptes | 252 859.00 | 211 237.00 | | 252 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 424.00 | 63 274.00 | | 65 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
YT Sous‐traitance | 3 601 171.00 | 3 397 960.00 | | 3 601 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 603.00 | 14 022.00 | | 145 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 276.00 | 12 592.00 | | 11 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 794.00 | 26 003.00 | | 27 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 136.00 | 562 907.00 | | 687 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 252.00 | 777 282.00 | | 941 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 257 439.00 | 3 826 812.00 | | 4 257 439.00 |