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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 25 884.00 | 24 024.00 | 1 860.00 | 25 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 6 748.00 | 1 629.00 | 8 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 671.00 | 34 082.00 | 19 589.00 | 53 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 557.00 | 34 082.00 | 46 475.00 | 80 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 991.00 | 2 553.00 | | 1 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 636.00 | 75 645.00 | | 76 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 273.00 | 3 000.00 | | 8 273.00 |
230 Autres produits | 2 259.00 | 6 154.00 | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 160.00 | 87 353.00 | | 89 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873.00 | 1 610.00 | | 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 133.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 085.00 | 6 136.00 | | 7 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 125.00 | 3.00 | | 2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 19 158.00 | 19 918.00 | | 19 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 4 218.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 954.00 | 47 351.00 | | 43 954.00 |
252 Charges sociales | 2 587.00 | 2 418.00 | | 2 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 535.00 | 1 778.00 | | 1 535.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 250.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 192.00 | 83 816.00 | | 79 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 968.00 | 3 537.00 | | 9 968.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 91.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 928.00 | 3 449.00 | | 9 928.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
DH Report à nouveau | -2 889.00 | -6 338.00 | | -2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 928.00 | 3 449.00 | | 9 928.00 |
DL TOTAL (I) | 35 531.00 | 25 603.00 | | 35 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | 7 257.00 | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 1 274.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 3 057.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 10 841.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 944.00 | 22 429.00 | | 10 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 475.00 | 48 031.00 | | 46 475.00 |