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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AN Terrains | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 352 000.00 | 13 231.00 | 338 769.00 | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 3 615.00 | 25 543.00 | 29 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 775.00 | 16 846.00 | 2 048 929.00 | 2 065 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 596 509.00 | | 596 509.00 | 596 509.00 |
CF Disponibilités | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 287.00 | | 665 287.00 | 665 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 062.00 | 16 846.00 | 2 714 215.00 | 2 731 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 595 676.00 | | 1 595 676.00 | 1 595 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 492.00 | 1 793 496.00 | | 2 786 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 861.00 | 1 009 996.00 | | -101 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 431.00 | 2 823 292.00 | | 2 704 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 3 175.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261.00 | 16 428.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 784.00 | 19 603.00 | | 9 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 215.00 | 2 842 895.00 | | 2 714 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 784.00 | 19 603.00 | | 9 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 072 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 072 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15 792.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 056 708.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 695.00 | 1 146 893.00 | | 14 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 556.00 | 136 897.00 | | 116 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 861.00 | 1 009 996.00 | | -101 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 208.00 | | 10 158.00 | 2 524 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 000.00 | | 4 158.00 | 465 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 308.00 | | 6 000.00 | 2 058 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 15 015.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 15 015.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |