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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 461.00 | 205.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 472.00 | 14 278.00 | 4 194.00 | 18 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 457.00 | 20 509.00 | 6 948.00 | 27 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 856.00 | 5 488.00 | 49 369.00 | 54 856.00 |
BZ Autres créances | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CF Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 077.00 | 5 488.00 | 118 589.00 | 124 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 534.00 | 25 997.00 | 125 537.00 | 151 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 992.00 | -494 869.00 | | -472 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 184.00 | 21 877.00 | | 58 184.00 |
DL TOTAL (I) | -404 808.00 | -462 992.00 | | -404 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536.00 | 6 918.00 | | 3 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 984.00 | 468 186.00 | | 452 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 158.00 | 28 975.00 | | 21 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 667.00 | 49 535.00 | | 52 667.00 |
EA Autres dettes | | 2 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 345.00 | 556 346.00 | | 530 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 537.00 | 93 354.00 | | 125 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 345.00 | 553 145.00 | | 530 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 582.00 | | 474 582.00 | 474 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 582.00 | | 474 582.00 | 474 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | 8 676.00 | | 2 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | 8 676.00 | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 347.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 347.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | 8 329.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 852.00 | 474 837.00 | | 480 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 668.00 | 452 960.00 | | 422 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 184.00 | 21 877.00 | | 58 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 335.00 | 2 174.00 | | 18 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 2 174.00 | | 12 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | | 1 570.00 | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 058.00 | | 1 570.00 | 7 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058.00 | | 1 570.00 | 7 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VC Groupe et associés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VI Groupe et associés | 452 984.00 | 452 984.00 | | 452 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 912.00 | 114 912.00 | | 114 912.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 345.00 | 530 345.00 | | 530 345.00 |