| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 4 120.00 | 6 530.00 | 10 650.00 |
AH Fonds commercial | 442 990.00 | | 442 990.00 | 442 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 373.00 | 207 760.00 | 19 613.00 | 227 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 350.00 | 45 807.00 | 53 543.00 | 99 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 604.00 | 3 800.00 | 15 804.00 | 19 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 267.00 | 261 487.00 | 565 780.00 | 827 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
BN En cours de production de biens | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
BZ Autres créances | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CF Disponibilités | 155 039.00 | | 155 039.00 | 155 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 632.00 | | 368 632.00 | 368 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 900.00 | 261 487.00 | 934 412.00 | 1 195 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 358 911.00 | 322 908.00 | | 358 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 622.00 | 72 006.00 | | 16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 394 233.00 | 413 614.00 | | 394 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 105.00 | 162 198.00 | | 62 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 437.00 | 145 889.00 | | 146 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 92 202.00 | | 213 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 490.00 | 84 547.00 | | 105 490.00 |
EA Autres dettes | 13 108.00 | 18 556.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 179.00 | 503 392.00 | | 540 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 412.00 | 917 006.00 | | 934 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 692.00 | 442 130.00 | | 537 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 278 426.00 | | 1 278 426.00 | 1 278 426.00 |
FG Production vendue services | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 484.00 | | 1 282 484.00 | 1 282 484.00 |
FM Production stockée | | | -29 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 789.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 2 661.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 661.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 262.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 10 560.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 10 822.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -8 161.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 22 312.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 663.00 | 1 400 371.00 | | 1 264 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 041.00 | 1 328 365.00 | | 1 248 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 622.00 | 72 006.00 | | 16 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 952.00 | | 5 346.00 | 821 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 827 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 212.00 | | | 472 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 408.00 | | 5 316.00 | 321 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 332.00 | | 30.00 | 28 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 898.00 | 20 789.00 | | 236 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 2 130.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 908.00 | 18 659.00 | | 234 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 213 040.00 | | 213 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
UX Autres créances clients | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 263.00 | 58 775.00 | 2 487.00 | 61 263.00 |
VI Groupe et associés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 542.00 | 120 938.00 | 19 604.00 | 140 542.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 179.00 | 537 692.00 | 2 487.00 | 540 179.00 |