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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 444 884.00 | 831 296.00 | 613 588.00 | 1 444 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 444 884.00 | 831 296.00 | 613 588.00 | 1 444 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
110 Total général Actif | 1 632 964.00 | 831 296.00 | 801 668.00 | 1 632 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 108 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
242 Autres charges externes. | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31.00 | | | -31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
294 Charges financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 444 884.00 | | | 1 444 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 964.00 | | | 964.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 964.00 | | | 964.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 306.00 | | | 4 306.00 |