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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 270.00 | 139 023.00 | 68 247.00 | 207 270.00 |
040 Immobilisations financières | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 874.00 | 139 023.00 | 103 850.00 | 242 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
084 Disponibilités | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
110 Total général Actif | 327 880.00 | 139 023.00 | 188 856.00 | 327 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 511 955.00 | 491 236.00 | | 511 955.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 7 225.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 1 260.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 577.00 | 499 721.00 | | 514 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 780.00 | 312 536.00 | | 335 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -787.00 | 1 054.00 | | -787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 1 385.00 | | 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | 4 816.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 55 658.00 | 50 929.00 | | 55 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 314.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 743.00 | 63 094.00 | | 73 743.00 |
252 Charges sociales | 9 990.00 | 11 276.00 | | 9 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 100.00 | 20 067.00 | | 20 100.00 |
262 Autres charges | 2 454.00 | 3 441.00 | | 2 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 293.00 | 469 911.00 | | 498 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 283.00 | 29 809.00 | | 16 283.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 46.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 185.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 860.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 4 055.00 | | 2 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 518.00 | 25 126.00 | | 13 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 669.00 | | | 240 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259.00 | | | 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 817.00 | | | 27 817.00 |