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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 384.00 | |
AH Fonds commercial | | | 282 571.00 | |
AP Constructions | | | 95 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 559 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 387 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 356 575.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 214 441.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 261 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 047 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 412 399.00 | |
CF Disponibilités | | | 610 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 598 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 955 551.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 860.00 | | | 398 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 462.00 | 885 248.00 | | 1 585 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 283.00 | 760 214.00 | | 117 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 606.00 | 1 755 462.00 | | 2 236 606.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 684.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 194.00 | 752 544.00 | | 1 444 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 576.00 | 608 293.00 | | 563 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 838.00 | 920 930.00 | | 671 838.00 |
EA Autres dettes | 39 335.00 | 1 469 938.00 | | 39 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 945.00 | 3 751 707.00 | | 2 718 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 551.00 | 5 516 854.00 | | 4 955 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 902.00 | 3 227 458.00 | | 2 357 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 596 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 687 862.00 | |
FM Production stockée | | | 159 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 996.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 18 371.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 016.00 | 18 371.00 | | 109 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 628.00 | 43 795.00 | | 78 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 972.00 | 1 932.00 | | 13 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 216.00 | 45 727.00 | | 126 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 200.00 | -27 356.00 | | -17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 268.00 | 303 561.00 | | 35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 972.00 | 6 242 816.00 | | 7 086 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 688.00 | 5 482 601.00 | | 6 969 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 283.00 | 760 214.00 | | 117 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 601.00 | | 782 422.00 | 1 735 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 017.00 | 2 367 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 224.00 | 307 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 293.00 | 2 040 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 477.00 | | 252 612.00 | 57 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 899.00 | | 520 390.00 | 1 655 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 225.00 | | 9 420.00 | 22 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 534.00 | 579 287.00 | 88 389.00 | 519 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 9 755.00 | 2 224.00 | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 155.00 | 569 531.00 | 86 165.00 | 515 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 576.00 | 563 576.00 | | 563 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 320.00 | 2 290 320.00 | | 2 290 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 194.00 | 273 152.00 | 361 042.00 | 634 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 812.00 | | | 919 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 275.00 | | | 273 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 824.00 | 2 530 679.00 | 18 145.00 | 2 548 824.00 |
VW T.V.A. | 425 068.00 | 425 068.00 | | 425 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 945.00 | 2 357 902.00 | 361 042.00 | 2 718 945.00 |