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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 904.00 | 89 826.00 | 87 079.00 | 176 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 904.00 | 89 826.00 | 87 079.00 | 176 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 500.00 | 19 550.00 | 38 950.00 | 58 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
072 Créances – Autres | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
084 Disponibilités | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 526.00 | 19 550.00 | 104 976.00 | 124 526.00 |
110 Total général Actif | 301 430.00 | 109 376.00 | 192 055.00 | 301 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 018.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 614.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 986.00 | | | 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 735.00 | | | 2 735.00 |