| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 307.00 | 5 026.00 | 23 282.00 | 28 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 425.00 | 129 931.00 | 62 493.00 | 192 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 552.00 | 86 048.00 | 19 503.00 | 105 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 304.00 | 221 005.00 | 105 298.00 | 326 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 314.00 | 132 133.00 | 311 181.00 | 443 314.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CF Disponibilités | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 962.00 | 132 133.00 | 600 829.00 | 732 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 265.00 | 353 138.00 | 706 127.00 | 1 059 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 981.00 | 80 008.00 | | 132 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 955.00 | 92 973.00 | | 95 955.00 |
DL TOTAL (I) | 250 936.00 | 194 981.00 | | 250 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 915.00 | 40 934.00 | | 26 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 552.00 | 210 079.00 | | 244 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 78 340.00 | | 59 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 115.00 | 164 290.00 | | 117 115.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | 37 038.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 191.00 | 530 680.00 | | 455 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 127.00 | 725 661.00 | | 706 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 737.00 | 503 765.00 | | 440 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 771.00 | | 330 771.00 | 330 771.00 |
FD Production vendue biens | 451 882.00 | | 451 882.00 | 451 882.00 |
FG Production vendue services | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 421.00 | | 783 421.00 | 783 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | 50 000.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 50 534.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -49 336.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 29 068.00 | | 10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 522.00 | 1 132 659.00 | | 786 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 566.00 | 1 039 687.00 | | 690 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 955.00 | 92 972.00 | | 95 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 892.00 | | 51 411.00 | 274 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 872.00 | | 51 411.00 | 274 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 569.00 | 34 436.00 | | 186 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 569.00 | 34 436.00 | | 186 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | | 833.00 | 132 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 966.00 | | 833.00 | 132 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 966.00 | | 833.00 | 132 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 284 734.00 | 284 734.00 | | 284 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 915.00 | 12 460.00 | 14 454.00 | 26 915.00 |
VI Groupe et associés | 244 552.00 | 244 552.00 | | 244 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 808.00 | 478 808.00 | | 478 808.00 |
VW T.V.A. | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 191.00 | 440 737.00 | 14 454.00 | 455 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 557.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | 7 575.00 | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 42 423.00 | 62 854.00 | | 42 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 952.00 | 53 461.00 | | 50 952.00 |
YT Sous‐traitance | 3 578.00 | 10 741.00 | | 3 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 2 289.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | 2 846.00 | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 006.00 | 243 383.00 | | 137 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 270.00 | 185 675.00 | | 88 270.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 313.00 | 134 631.00 | | 113 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |