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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 356.00 | 34 825.00 | 1 531.00 | 36 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 182.00 | 192 906.00 | 180 276.00 | 373 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 068.00 | 177 428.00 | 59 641.00 | 237 068.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 667.00 | 405 158.00 | 247 508.00 | 652 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
BT Marchandises | 125 357.00 | | 125 357.00 | 125 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 846.00 | | 344 846.00 | 344 846.00 |
BZ Autres créances | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CF Disponibilités | 509 752.00 | | 509 752.00 | 509 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 428.00 | | 1 167 428.00 | 1 167 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 095.00 | 405 158.00 | 1 414 936.00 | 1 820 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 745.00 | 67 137.00 | | 123 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 479.00 | 56 607.00 | | 159 479.00 |
DL TOTAL (I) | 371 223.00 | 211 745.00 | | 371 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 680.00 | 115 145.00 | | 410 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 3 238.00 | | 3 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 033.00 | 28 818.00 | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 460.00 | 363 185.00 | | 463 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 495.00 | 66 195.00 | | 105 495.00 |
EA Autres dettes | 16 766.00 | 12 365.00 | | 16 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 713.00 | 588 946.00 | | 1 043 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 936.00 | 800 690.00 | | 1 414 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 521.00 | 505 614.00 | | 833 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 424.00 | | 139 123.00 | 519 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 652 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 613 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 808.00 | | 139 123.00 | 479 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 894.00 | 82 953.00 | 688.00 | 322 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 771.00 | 3 054.00 | | 31 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 123.00 | 79 899.00 | 688.00 | 291 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 460.00 | 463 460.00 | | 463 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 344 846.00 | 344 846.00 | | 344 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 472.00 | 200 279.00 | 203 252.00 | 410 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 111.00 | 444 891.00 | 1 220.00 | 446 111.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 679.00 | 789 487.00 | 203 252.00 | 999 679.00 |