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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 700.00 | | 648 700.00 | 648 700.00 |
CF Disponibilités | 1 098 866.00 | | 1 098 866.00 | 1 098 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 866.00 | | 1 098 866.00 | 1 098 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 566.00 | | 1 747 566.00 | 1 747 566.00 |
CU Autres participations | 648 700.00 | | 648 700.00 | 648 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 200.00 | | | 649 200.00 |
DH Report à nouveau | -738.00 | | | -738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 947.00 | | | 1 085 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 409.00 | | | 1 734 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 566.00 | | | 1 747 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 800.00 | | | 1 097 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 947.00 | | | 1 085 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 648 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 648 700.00 | |