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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 303.00 | 12 553.00 | 27 750.00 | 40 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 193.00 | 16 913.00 | 56 280.00 | 73 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 163.00 | 16 913.00 | 101 250.00 | 118 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 6 687.00 | 6 372.00 | | 6 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | 5 415.00 | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 40 793.00 | 42 587.00 | | 40 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | 18 642.00 | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 393.00 | 32 586.00 | | 37 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 1 936.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | 3 532.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 457.00 | 56 696.00 | | 60 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 250.00 | 99 283.00 | | 101 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 1 071.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 032.00 | 1 071.00 | | 14 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 648.00 | -1 071.00 | | -11 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | 75.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 222.00 | 122 101.00 | | 121 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 915.00 | 116 685.00 | | 117 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | 5 415.00 | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 672.00 | | 24 438.00 | 71 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 917.00 | 73 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 887.00 | 40 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | 500.00 | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | | 23 908.00 | 39 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466.00 | 6 774.00 | 10 327.00 | 20 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 6 774.00 | 10 327.00 | 16 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 509.00 | 6 068.00 | 13 441.00 | 19 509.00 |
VI Groupe et associés | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 21 841.00 | 30.00 | 21 871.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 457.00 | 9 623.00 | 50 834.00 | 60 457.00 |