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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 530.00 | 7 761.00 | 14 769.00 | 22 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 942.00 | 238 731.00 | 214 211.00 | 452 942.00 |
040 Immobilisations financières | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 655.00 | 246 493.00 | 280 163.00 | 526 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
084 Disponibilités | 306 367.00 | | 306 367.00 | 306 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 165.00 | | 629 165.00 | 629 165.00 |
110 Total général Actif | 1 155 819.00 | 246 493.00 | 909 327.00 | 1 155 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 829.00 | | | 328 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 352.00 | | | 202 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |