| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 782.00 | 35 796.00 | 44 987.00 | 80 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 092.00 | 37 327.00 | 52 765.00 | 90 092.00 |
BT Marchandises | 237 430.00 | 852.00 | 236 577.00 | 237 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 446 583.00 | | 446 583.00 | 446 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 780.00 | 852.00 | 717 927.00 | 718 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 871.00 | 38 179.00 | 770 693.00 | 808 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
DH Report à nouveau | 280 368.00 | 176 510.00 | | 280 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 167.00 | 103 859.00 | | 51 167.00 |
DL TOTAL (I) | 384 861.00 | 333 693.00 | | 384 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 883.00 | 33 647.00 | | 16 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 923.00 | 71 188.00 | | 71 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 042.00 | 5 181.00 | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 540.00 | 324 740.00 | | 219 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | 84 628.00 | | 70 347.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 038.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 832.00 | 521 423.00 | | 385 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 693.00 | 855 117.00 | | 770 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 561.00 | 21 228.00 | 23 463.00 | 39 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 21 228.00 | 23 463.00 | 38 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 637.00 | 32 367.00 | 7 269.00 | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 790.00 | 378 790.00 | | 378 790.00 |