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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 863.00 | 22 141.00 | 7 722.00 | 29 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 098.00 | 22 341.00 | 7 757.00 | 30 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 951.00 | 74.00 | 4 876.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 294 945.00 | | 294 945.00 | 294 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 661.00 | 74.00 | 336 586.00 | 336 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 759.00 | 22 415.00 | 344 344.00 | 366 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 720.00 | 70 067.00 | | 106 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 919.00 | 36 654.00 | | 102 919.00 |
DL TOTAL (I) | 212 940.00 | 110 020.00 | | 212 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 2 168.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 16 883.00 | | 20 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 378.00 | 39 884.00 | | 78 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 404.00 | 58 934.00 | | 131 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 344.00 | 168 955.00 | | 344 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 815.00 | 57 552.00 | | 130 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 813.00 | | 458 813.00 | 458 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 813.00 | | 458 813.00 | 458 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 3 873.00 | | 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 3 873.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -3 873.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 921.00 | 6 405.00 | | 30 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 436.00 | 304 472.00 | | 459 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 517.00 | 267 818.00 | | 356 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 919.00 | 36 654.00 | | 102 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 899.00 | | 8 514.00 | 24 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 30 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 29 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 188.00 | | 8 514.00 | 23 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 769.00 | 2 888.00 | 3 315.00 | 22 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | 1 476.00 | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 093.00 | 2 888.00 | 1 839.00 | 21 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
UX Autres créances clients | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 793.00 | 589.00 | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 404.00 | 130 815.00 | 589.00 | 131 404.00 |