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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 885.00 | 78 711.00 | 129 175.00 | 207 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 808.00 | 68 603.00 | 129 205.00 | 197 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 077.00 | 147 314.00 | 674 764.00 | 822 077.00 |
BT Marchandises | 115 430.00 | | 115 430.00 | 115 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BZ Autres créances | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
CF Disponibilités | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 305.00 | | 431 305.00 | 431 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 383.00 | 147 314.00 | 1 106 069.00 | 1 253 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 2 838.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 87 187.00 | 39 364.00 | | 87 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 297.00 | 50 340.00 | | 58 297.00 |
DL TOTAL (I) | 432 679.00 | 374 382.00 | | 432 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 875.00 | 451 957.00 | | 375 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 442.00 | 193 147.00 | | 180 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 268.00 | 73 686.00 | | 116 268.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 783.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 390.00 | 719 572.00 | | 673 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 069.00 | 1 093 954.00 | | 1 106 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 168.00 | 343 697.00 | | 374 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111 554.00 | | 3 111 554.00 | 3 111 554.00 |
FG Production vendue services | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 898.00 | | 3 117 898.00 | 3 117 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 968.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | 198.00 | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 671.00 | 198.00 | | 17 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 4 003.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 4 003.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 852.00 | -3 806.00 | | 14 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 13 883.00 | | 17 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 110.00 | 2 727 410.00 | | 3 156 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 813.00 | 2 677 071.00 | | 3 097 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 297.00 | 50 340.00 | | 58 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 655.00 | | 3 893.00 | 833 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 470.00 | 822 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 470.00 | 405 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 278.00 | | 2 886.00 | 418 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 377.00 | | 1 007.00 | 15 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 954.00 | 67 968.00 | 13 608.00 | 92 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 954.00 | 67 968.00 | 13 608.00 | 92 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 442.00 | 180 442.00 | | 180 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
UX Autres créances clients | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 875.00 | 76 654.00 | 299 221.00 | 375 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 711.00 | 112 327.00 | 16 384.00 | 128 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 390.00 | 374 168.00 | 299 221.00 | 673 390.00 |