| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 659.00 | 12 353.00 | 14 306.00 | 26 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 301.00 | 24 366.00 | 6 935.00 | 31 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 390.00 | 36 718.00 | 23 671.00 | 60 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BP En cours de production de services | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
BZ Autres créances | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CF Disponibilités | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 549.00 | | 397 549.00 | 397 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 939.00 | 36 718.00 | 421 221.00 | 457 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 500.00 | 153 100.00 | | 158 500.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 89.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 064.00 | 5 340.00 | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 173 842.00 | 166 778.00 | | 173 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 276.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 56 075.00 | | 95 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 399.00 | 36 008.00 | | 51 399.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 2 441.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 378.00 | 94 800.00 | | 247 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 221.00 | 261 578.00 | | 421 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 802.00 | | 9 387.00 | 51 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 572.00 | | 9 387.00 | 48 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 10 526.00 | 36 718.00 | 26 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 10 526.00 | 36 718.00 | 26 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 586.00 | 291 176.00 | 2 410.00 | 293 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 378.00 | 147 378.00 | 80 000.00 | 227 378.00 |