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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 836.00 | 99 725.00 | 13 110.00 | 112 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 779.00 | 249 835.00 | 32 944.00 | 282 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 914.00 | 349 561.00 | 221 353.00 | 570 914.00 |
BT Marchandises | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BZ Autres créances | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 453.00 | 349 561.00 | 297 893.00 | 647 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 517.00 | | | -40 517.00 |
DL TOTAL (I) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 416.00 | | 1 115 416.00 | 1 115 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 416.00 | | 1 115 416.00 | 1 115 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 077.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 257.00 | | | 1 123 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 775.00 | | | 1 163 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 517.00 | | | -40 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 874.00 | | 9 040.00 | 561 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 615.00 | | 9 000.00 | 386 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 966.00 | | 40.00 | 30 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 484.00 | 42 077.00 | | 307 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 484.00 | 42 077.00 | | 307 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 583.00 | 30 577.00 | 31 006.00 | 61 583.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 344.00 | 215 344.00 | | 215 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 727.00 | | | 186 727.00 |