| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 284.00 | 24 414.00 | 30 870.00 | 55 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 000.00 | 28 246.00 | 94 755.00 | 123 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 708.00 | 53 084.00 | 125 624.00 | 178 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BN En cours de production de biens | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 951.00 | | 364 951.00 | 364 951.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 611.00 | | 548 611.00 | 548 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 319.00 | 53 084.00 | 674 235.00 | 727 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
DL TOTAL (I) | 277 632.00 | | | 277 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 603.00 | | | 396 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 235.00 | | | 674 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 191.00 | | 95 452.00 | 137 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 935.00 | 178 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 935.00 | 178 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 767.00 | | 95 452.00 | 136 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 347.00 | 22 088.00 | 12 351.00 | 43 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 923.00 | 22 088.00 | 12 351.00 | 42 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 364 951.00 | 364 951.00 | | 364 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 750.00 | 41 120.00 | 119 630.00 | 160 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 587.00 | 398 587.00 | | 398 587.00 |
VW T.V.A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 603.00 | 276 973.00 | 119 630.00 | 396 603.00 |